Dossier d'entreprise · Firmio

HTC

SAS, société par actions simplifiée · CHAPONNAY · SIREN 389044140 · NAF 71.12B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,23 M €
marge nette de 7,5 %
Capitaux propres
3,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×121,4
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,38 M € -20,2 % 1,23 M € 0,1 % 1,77 M € 3,78 M € 12,88 M €
2023 20,52 M € -34,6 % 1,40 M € 3,85 M € 8,19 M €
2022 31,36 M € +49,7 % 3,07 M € 5,50 M € 12,02 M €
2021 20,94 M € -20,1 % 2,26 M € 6,18 M € 15,00 M €
2020 26,21 M € +29,0 % 1,61 M € 5,63 M € 13,54 M €
2019 20,31 M € -22,7 % 1,59 M € 5,61 M € 12,08 M €
2018 26,28 M € +28,1 % 2,35 M € 6,03 M € 13,08 M €
2017 20,51 M € +5,8 % 1,87 M € 5,58 M € 13,32 M €
2016 19,38 M € 1,54 M € 5,01 M € 9,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,77 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,40 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,97 M €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
115 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 1,09 M € cumulés, le dernier le Mon May 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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