Dossier d'entreprise · Firmio

ULENE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CAPDENAC-GARE · SIREN 388956070 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
21,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
361 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
1,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,6
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 21,22 M € +3,6 % 361 k € 0,0 % 495 k € 1,53 M € 3,74 M €
2023 20,49 M € +10,3 % 339 k € 1,42 M € 3,73 M €
2022 18,58 M € +7,4 % 330 k € 1,33 M € 3,39 M €
2021 17,30 M € +7,5 % 235 k € 1,20 M € 3,17 M €
2020 16,09 M € -1,6 % 208 k € 1,16 M € 3,39 M €
2019 16,35 M € -0,8 % 191 k € 1,12 M € 3,32 M €
2018 16,49 M € +6,0 % 175 k € 1,10 M € 3,24 M €
2017 15,56 M € +2,1 % 153 k € 1,10 M € 3,82 M €
2016 15,24 M € 188 k € 1,12 M € 3,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
495 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
465 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
129 k €
soit 2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 40 k € cumulés, le dernier le Sat Feb 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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