Dossier d'entreprise · Firmio

SA G.RAY.FF

SAS, société par actions simplifiée · VALENCIN · SIREN 388942336 · NAF 64.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
173 k €
marge nette de 5,3 %
Capitaux propres
44,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,3
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,26 M € -7,9 % 173 k € 0,1 % 616 k € 44,03 M € 51,36 M €
2023 3,54 M € -94,2 % 87 k € 43,99 M € 53,26 M €
2022 61,27 M € +2048,1 % 25,01 M € 80,14 M €
2021 2,85 M € -95,7 % 138 k € 44,23 M € 53,42 M €
2020 66,34 M € +1338,9 % 34,44 M € 98,81 M €
2019 4,61 M € +2,9 % 1,71 M € 43,62 M € 52,55 M €
2018 4,48 M € +28,2 % 1,30 M € 41,91 M € 50,19 M €
2017 3,49 M € +14,2 % 2,07 M € 40,61 M € 49,61 M €
2016 3,06 M € 1,13 M € 38,76 M € 48,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
616 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
285 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-67 k €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
158 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,26 M € de CA cumulé).

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