Dossier d'entreprise · Firmio

CASTELLAS IMMOBILIER

· CASSIS · SIREN 388921702 · NAF 68.31Z

Établi le
27/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
324 k €
marge nette de 24,0 %
Capitaux propres
544 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,8
la médiane de son secteur est à 68 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,35 M € +19,3 % 324 k € 0,2 % 436 k € 544 k € 1,18 M €
2024 1,13 M € -2,5 % 222 k € 400 k € 1,15 M €
2023 1,16 M € -7,6 % 71 k € 378 k € 1,14 M €
2022 1,26 M € -0,2 % 145 k € 394 k € 1,26 M €
2021 1,26 M € +21,5 % 141 k € 365 k € 1,26 M €
2020 1,04 M € -12,4 % 73 k € 311 k € 1,21 M €
2019 1,18 M € +16,6 % 141 k € 323 k € 964 k €
2018 1,01 M € -10,4 % 64 k € 327 k € 1,04 M €
2017 1,13 M € +4,2 % 193 k € 464 k € 1,05 M €
2016 1,09 M € 137 k € 366 k € 1,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
436 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
338 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
265 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
189,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-13 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,35 M € de CA cumulé).

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