Dossier d'entreprise · Firmio

HAGUENEAU INVEST HOTEL

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 388687287 · NAF 55.10Z

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
676 k €
déposé au greffe
Résultat net
-65 k €
marge nette de -9,7 %
Capitaux propres
-303 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,2
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 676 k € -5,6 % -65 k € -0,1 % 40 k € -303 k € 744 k €
2023 716 k € +45,0 % -129 k € -238 k € 1,02 M €
2022 494 k € +29,3 % -224 k € -109 k € 981 k €
2021 382 k € +25,6 % -96 k € 115 k € 698 k €
2020 304 k € -63,3 % -246 k € 250 k € 665 k €
2019 829 k € -8,4 % 11 k € -305 k € 523 k €
2018 906 k € +7,1 % 33 k € -316 k € 510 k €
2016 846 k € 18 k € -383 k € 556 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
40 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
17 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-5,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-186 k €
soit -100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
289 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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