Dossier d'entreprise · Firmio

PROSPORT IV

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · GLISY · SIREN 388677825 · NAF 47.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
11,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,06 M €
marge nette de 9,2 %
Capitaux propres
5,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,0
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 11,51 M € +5,6 % 1,06 M € 0,1 % 1,51 M € 5,86 M € 8,76 M €
2024 10,90 M € +2,7 % 768 k € 5,60 M € 8,83 M €
2023 10,61 M € +10,2 % 779 k € 5,63 M € 9,39 M €
2022 9,63 M € +21,7 % 762 k € 4,86 M € 8,97 M €
2021 7,91 M € -11,1 % 691 k € 4,09 M € 8,60 M €
2020 8,89 M € +35,7 % 630 k € 3,40 M € 8,22 M €
2019 6,55 M € +9,2 % 457 k € 2,97 M € 4,78 M €
2018 6,00 M € +13,8 % 253 k € 2,72 M € 5,01 M €
2017 5,27 M € 201 k € 2,66 M € 4,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,51 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,25 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
327,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,48 M €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 76 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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