Société à responsabilité limitée · L'ISLE-ADAM · SIREN 388632655 · NAF 43.31Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2023
4,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
114 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
431 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×60,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2023
4,72 M €
+45,1 %
114 k €
0,0 %
—
431 k €
1,22 M €
2022
3,26 M €
+24,9 %
122 k €
—
—
436 k €
1,37 M €
2021
2,61 M €
-10,7 %
108 k €
—
—
414 k €
1,07 M €
2020
2,92 M €
-3,6 %
98 k €
—
—
404 k €
1,02 M €
2019
3,03 M €
+67,1 %
65 k €
—
—
356 k €
1,29 M €
2018
1,81 M €
-0,5 %
26 k €
—
—
331 k €
718 k €
2017
1,82 M €
-12,3 %
45 k €
—
—
345 k €
768 k €
2016
2,08 M €
—
59 k €
—
—
340 k €
703 k €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
625 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
437 k €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5
Commande publique
13 marchés remportés, pour 4,92 M € cumulés, le dernier le Wed Nov 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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