Dossier d'entreprise · Firmio

CAVES BILLON

SAS, société par actions simplifiée · DOMESSIN · SIREN 388622698 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
44 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
1,63 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,8
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,15 M € -5,6 % 44 k € 0,0 % 202 k € 1,63 M € 3,54 M €
2023 8,63 M € +0,0 % 49 k € 1,59 M € 3,65 M €
2022 8,63 M € +66,6 % 95 k € 1,54 M € 4,14 M €
2021 5,18 M € -12,3 % 38 k € 1,44 M € 3,96 M €
2020 5,91 M € -10,2 % 35 k € 1,41 M € 3,97 M €
2019 6,58 M € +3,9 % 37 k € 1,37 M € 3,56 M €
2018 6,33 M € +6,8 % 47 k € 1,33 M € 3,87 M €
2017 5,93 M € +19,0 % 69 k € 1,29 M € 3,81 M €
2016 4,98 M € 21 k € 1,22 M € 3,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
202 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
206 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
633 k €
soit 28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,52 M € de CA cumulé).

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