Dossier d'entreprise · Firmio

MARGERIE

Société à responsabilité limitée · PORTES-LES-VALENCE · SIREN 388461808 · NAF 10.39B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
27 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
507 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,33 M € +0,9 % 27 k € 0,0 % 190 k € 507 k € 1,90 M €
2024 2,31 M € +3,5 % 26 k € 483 k € 2,06 M €
2023 2,23 M € +2,8 % -264 k € 479 k € 1,94 M €
2022 2,17 M € -4,5 % 21 k € 766 k € 2,38 M €
2021 2,27 M € +10,7 % 93 k € 767 k € 2,39 M €
2020 2,05 M € -8,0 % 56 k € 699 k € 2,22 M €
2019 2,23 M € +20,4 % -77 k € 632 k € 2,09 M €
2018 1,85 M € +1,0 % -22 k € 718 k € 1,96 M €
2017 1,83 M € +11,9 % 115 k € 761 k € 1,44 M €
2016 1,64 M € 91 k € 666 k € 1,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
190 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
152 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
635 k €
soit 100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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