Dossier d'entreprise · Firmio

A.D.R

SAS, société par actions simplifiée · THOMERY · SIREN 388416513 · NAF 28.15Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,91 M €
marge nette de 10,0 %
Capitaux propres
25,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,0
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,12 M € +12,3 % 1,91 M € 0,1 % 2,49 M € 25,47 M € 35,14 M €
2023 17,03 M € -2,1 % 1,46 M € 23,61 M € 32,76 M €
2022 17,40 M € +0,7 % 1,87 M € 22,19 M € 30,22 M €
2021 17,28 M € +12,6 % 1,87 M € 20,38 M € 28,55 M €
2020 15,34 M € -8,8 % 1,76 M € 17,91 M € 25,89 M €
2019 16,83 M € +0,0 % 1,76 M € 16,17 M € 22,12 M €
2018 16,82 M € +5,5 % 2,15 M € 14,43 M € 20,81 M €
2017 15,94 M € +31,6 % 2,36 M € 12,31 M € 18,28 M €
2016 12,11 M € 1,42 M € 9,97 M € 15,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,49 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,61 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-480 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
224,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,55 M €
soit 182 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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