Dossier d'entreprise · Firmio

LES TECHNICIENS DU BATIMENT MODERNE T.B.M.

SARL coopérative de production (SCOP) · OZOIR-LA-FERRIERE · SIREN 388389405 · NAF 43.32A

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
-72 k €
marge nette de -4,9 %
Capitaux propres
-88 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,47 M € +24,9 % -72 k € -0,0 % 32 k € -88 k € 1,55 M €
2020 1,18 M € -17,1 % 69 k € — — -15 k € 1,81 M €
2019 1,42 M € -27,1 % 39 k € — — -77 k € 1,85 M €
2018 1,95 M € -38,2 % -153 k € — — -116 k € 1,64 M €
2017 3,15 M € +2,6 % -343 k € — — 37 k € 2,05 M €
2016 3,07 M € — 157 k € — — 377 k € 1,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
32 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
27 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-33,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
307 k €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,86 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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