Dossier d'entreprise · Firmio

CITEO

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · PARIS · SIREN 388380073 · NAF 82.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,08 Md €
déposé au greffe
Résultat net
0 €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
514 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13956,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,08 Md € +16,4 % 0 € 0,0 % 10,57 M € 514 k € 734,81 M €
2023 931,87 M € -2,5 % 11 k € 514 k € 796,61 M €
2022 955,57 M € +12,4 % 2 k € 503 k € 808,20 M €
2020 849,79 M € +2,6 % 500 k € 681,24 M €
2019 828,03 M € +8,9 % 483 k € 690,05 M €
2018 760,56 M € +10,1 % 500 k € 590,41 M €
2017 690,54 M € +14,3 % 500 k € 498,00 M €
2016 604,03 M € 1,83 M € 496,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10,57 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
12,23 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-134,27 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-413,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
54,04 M €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
161 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
131 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,52 Md € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 42 k € cumulés, le dernier le Mon Jan 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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