Dossier d'entreprise · Firmio

COMINTER

· SAINT-GERMAIN-EN-LAYE · SIREN 388379034 · NAF 52.29B

Établi le
29/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
910 k €
déposé au greffe
Résultat net
-55 k €
marge nette de -6,1 %
Capitaux propres
33 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~6 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,5
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 910 k € -33,4 % -55 k € -0,1 % -45 k € 33 k € 509 k €
2022 1,37 M € +58,3 % 14 k € — — 88 k € 999 k €
2021 863 k € -1,1 % 54 k € — — 92 k € 554 k €
2020 872 k € -40,3 % 1 k € — — 38 k € 567 k €
2017 1,46 M € +38,7 % 11 k € — — 45 k € 439 k €
2016 1,05 M € — 15 k € — — 46 k € 453 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-45 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-39 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-41 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-78 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (915 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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