Dossier d'entreprise · Firmio

DELCROS

SAS, société par actions simplifiée · SAINTE-MARIE-AUX-MINES · SIREN 388376055 · NAF 25.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
185 k €
marge nette de 11,3 %
Capitaux propres
960 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,9
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 16 mois 2,55 M € +55,1 % 1,00 M € 0,4 % 312 k € 1,96 M € 3,17 M €
2024 1,64 M € +7,0 % 185 k € 960 k € 1,48 M €
2023 1,53 M € +7,7 % 134 k € 825 k € 1,44 M €
2022 1,42 M € +21,7 % 122 k € 792 k € 1,33 M €
2021 1,17 M € -19,3 % 41 k € 721 k € 1,21 M €
2020 1,45 M € +5,8 % 55 k € 738 k € 1,29 M €
2019 1,37 M € -1,4 % 91 k € 773 k € 1,33 M €
2018 1,39 M € +8,0 % 75 k € 757 k € 1,43 M €
2017 1,29 M € 64 k € 744 k € 1,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
312 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,09 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
330 k €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
100 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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