Dossier d'entreprise · Firmio

DEFI GROUP

SAS, société par actions simplifiée · MITRY-MORY · SIREN 388354631 · NAF 25.50B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
69,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,82 M €
marge nette de -2,6 %
Capitaux propres
13,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×44,5
la médiane de son secteur est à 1,56 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 69,29 M € -7,3 % -1,82 M € -0,0 % 1,64 M € 13,47 M € 41,07 M €
2023 74,76 M € +11,6 % -1,29 M € 14,59 M € 46,35 M €
2022 66,97 M € +13,1 % -4,78 M € 15,28 M € 50,35 M €
2021 59,24 M € +12,7 % -1,19 M € 19,32 M € 52,82 M €
2020 52,56 M € -25,8 % -4,17 M € 10,08 M € 47,86 M €
2019 70,80 M € -1,4 % -2,24 M € 14,29 M € 42,74 M €
2018 71,80 M € +8,7 % 73 k € 16,54 M € 44,96 M €
2017 66,08 M € +3,8 % -369 k € 16,47 M € 43,12 M €
2016 63,67 M € 478 k € 16,84 M € 40,58 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,64 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-61 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
28,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
19,70 M €
soit 104 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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