Dossier d'entreprise · Firmio

NERIS LOISIRS SAS

SAS, société par actions simplifiée · NERIS-LES-BAINS · SIREN 388350613 · NAF 92.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
-90 k €
marge nette de -2,9 %
Capitaux propres
1,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×39,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,07 M € -9,7 % -90 k € -0,0 % 583 k € 1,86 M € 2,53 M €
2023 3,40 M € +11,7 % 291 k € — — 2,22 M € 2,81 M €
2022 3,04 M € +104,1 % 223 k € — — 2,15 M € 2,51 M €
2021 1,49 M € -41,3 % -39 k € — — 2,13 M € 2,50 M €
2020 2,54 M € -29,2 % 56 k € — — 2,19 M € 2,99 M €
2019 3,59 M € +9,3 % 363 k € — — 2,16 M € 2,87 M €
2018 3,28 M € +0,3 % 121 k € — — 1,82 M € 2,92 M €
2017 3,27 M € -2,1 % 228 k € — — 1,88 M € 2,47 M €
2016 3,35 M € — 199 k € — — 1,86 M € 2,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
583 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
335 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-40 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-45 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
83 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (84,84 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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