Dossier d'entreprise · Firmio

ALCOBA DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-LOUIS · SIREN 388344814 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
111,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,64 M €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
20,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,5
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 111,81 M € -7,2 % 3,64 M € 0,0 % 8,82 M € 20,21 M € 56,09 M €
2024 120,42 M € -0,8 % 3,54 M € 19,27 M € 54,94 M €
2023 121,43 M € +13,6 % 3,58 M € 18,15 M € 54,03 M €
2022 106,91 M € +11,6 % 3,07 M € 16,57 M € 54,56 M €
2021 95,82 M € +6,5 % 2,80 M € 14,96 M € 51,85 M €
2020 89,99 M € +5,0 % 6,10 M € 13,86 M € 49,57 M €
2019 85,68 M € +8,4 % 2,07 M € 8,76 M € 38,71 M €
2018 79,04 M € +3,0 % 2,23 M € 8,14 M € 41,75 M €
2017 76,72 M € 2,46 M € 7,36 M € 36,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8,82 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,17 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,39 M €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
22 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (225,49 M € de CA cumulé).

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