Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING B. MARLY

Société à responsabilité limitée · CIEL · SIREN 388337396 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
163 k €
déposé au greffe
Résultat net
-230 k €
marge nette de -141,0 %
Capitaux propres
566 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 163 k € -4,6 % -230 k € -1,4 % -47 k € 566 k € 766 k €
2024 171 k € -22,0 % 38 k € 796 k € 842 k €
2023 220 k € -13,2 % 118 k € 758 k € 831 k €
2022 253 k € -2,5 % 349 k € 640 k € 730 k €
2021 259 k € +16,6 % 21 k € 290 k € 360 k €
2020 223 k € -7,6 % -215 k € 268 k € 421 k €
2019 241 k € -10,0 % -168 k € 483 k € 529 k €
2018 267 k € +10,9 % -483 k € 650 k € 700 k €
2017 241 k € -30,7 % -1,42 M € 1,13 M € 1,19 M €
2016 348 k € -1,16 M € 2,55 M € 2,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-47 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-230 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
315 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-49,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
11 k €
soit 26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,46 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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