Dossier d'entreprise · Firmio

REUSSIR

SA à directoire (s.a.i.) · COLOMBELLES · SIREN 388308637 · NAF 58.14Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
-587 k €
marge nette de -3,6 %
Capitaux propres
10,90 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×58,1
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,21 M € +4,8 % -587 k € -0,0 % -1,62 M € 10,90 M € 18,24 M €
2023 15,48 M € -9,5 % 317 k € 11,63 M € 20,67 M €
2022 17,10 M € -0,3 % 2,66 M € 12,00 M € 23,47 M €
2021 17,15 M € +11,2 % 532 k € 9,68 M € 16,99 M €
2019 15,42 M € -3,7 % 425 k € 9,07 M € 15,79 M €
2018 16,02 M € +2,1 % 597 k € 8,88 M € 16,40 M €
2017 15,69 M € -2,2 % 453 k € 8,45 M € 15,79 M €
2016 16,04 M € 341 k € 8,13 M € 16,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,62 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-473 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-595 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-65,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,21 M €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
85 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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