Dossier d'entreprise · Firmio

NEWBAT

SAS, société par actions simplifiée · COMPIEGNE · SIREN 388281909 · NAF 74.90A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,12 M €
marge nette de 96,9 %
Capitaux propres
6,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~35 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×41,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,22 M € -1,8 % 3,12 M € 1,0 % 2,43 M € 6,14 M € 7,96 M €
2024 3,28 M € +6,3 % 1,83 M € 8,12 M € 9,63 M €
2023 3,08 M € +4,8 % 1,64 M € 7,30 M € 8,78 M €
2022 2,94 M € +0,6 % 3,71 M € 6,66 M € 9,34 M €
2021 2,92 M € -9,2 % 1,34 M € 3,95 M € 6,76 M €
2020 3,22 M € +10,5 % 1,41 M € 3,61 M € 8,05 M €
2019 2,91 M € -6,2 % 1,13 M € 3,26 M € 7,82 M €
2018 3,10 M € -1,5 % 1,24 M € 3,29 M € 8,48 M €
2017 3,15 M € 1,27 M € 3,28 M € 9,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,43 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,42 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
717 k €
soit 81 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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