Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE HOTEL GRIL DE BAGNOLET

Société en nom collectif · BAGNOLET · SIREN 388251043 · NAF 55.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,71 M €
marge nette de -20,2 %
Capitaux propres
-25,92 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,4
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,48 M € +22,3 % -1,71 M € -0,2 % -558 k € -25,92 M € 2,16 M €
2023 6,93 M € +25,5 % -2,56 M € -24,21 M € 2,17 M €
2022 5,52 M € +370,7 % -1,42 M € -21,65 M € 2,51 M €
2021 1,17 M € -31,3 % -1,54 M € -20,23 M € 2,47 M €
2020 1,71 M € -75,6 % -2,05 M € -18,42 M € 2,31 M €
2019 7,00 M € +4,7 % -1,18 M € -16,37 M € 2,79 M €
2018 6,69 M € +7,0 % -1,68 M € -15,19 M € 2,92 M €
2017 6,25 M € +8,4 % -1,68 M € -13,52 M € 3,22 M €
2016 5,77 M € -1,39 M € -11,83 M € 3,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-558 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,48 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
51,38 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,45 M €
soit -63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
126 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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