Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR

SAS, société par actions simplifiée · MAGNY-DANIGON · SIREN 388200412 · NAF 49.41A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
237 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
2,24 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×128,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,01 M € +14,0 % 237 k € 0,0 % 801 k € 2,24 M € 3,45 M €
2023 8,79 M € -3,2 % 123 k € 1,93 M € 3,25 M €
2022 9,08 M € +15,1 % 179 k € 1,79 M € 3,32 M €
2021 7,88 M € +37,1 % 206 k € 1,56 M € 3,38 M €
2020 5,75 M € +7,4 % 152 k € 1,24 M € 3,26 M €
2019 5,36 M € +24,5 % 78 k € 963 k € 2,67 M €
2018 4,30 M € +41,4 % 69 k € 790 k € 2,11 M €
2017 3,04 M € 148 k € 640 k € 1,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
801 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
596 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
156,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
486 k €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,01 M € de CA cumulé).

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