Dossier d'entreprise · Firmio

LE VAL DE SERRES

SAS, société par actions simplifiée · SERRES · SIREN 388169757 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
-75 k €
marge nette de -2,7 %
Capitaux propres
914 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,74×
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,82 M € +0,9 % -75 k € -0,0 % 105 k € 914 k € 1,83 M €
2023 2,79 M € +1,0 % 170 k € 991 k € 2,12 M €
2022 2,77 M € +3,8 % -148 k € 823 k € 2,16 M €
2021 2,67 M € -3,0 % 95 k € 974 k € 2,19 M €
2020 2,75 M € -0,6 % 336 k € 881 k € 2,17 M €
2019 2,76 M € -4,8 % 234 k € 1,55 M € 2,31 M €
2018 2,90 M € +2,1 % 413 k € 1,32 M € 2,09 M €
2017 2,84 M € -0,2 % 359 k € 874 k € 1,65 M €
2016 2,85 M € 475 k € 515 k € 1,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
105 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
93 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
264 k €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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