Dossier d'entreprise · Firmio

VEOLIA WTS FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MAURICE · SIREN 388131013 · NAF 46.75Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
92,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,10 M €
marge nette de -1,2 %
Capitaux propres
-13,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×33,3
la médiane de son secteur est à 2,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 92,61 M € -4,2 % -1,10 M € -0,0 % 4,51 M € -13,72 M € 128,27 M €
2020 96,69 M € +6,1 % -4,63 M € -12,62 M € 138,44 M €
2019 91,16 M € +27,0 % -14,91 M € -7,99 M € 113,15 M €
2018 71,80 M € +16,4 % 4,70 M € 6,92 M € 88,74 M €
2017 61,69 M € +10,9 % 2,40 M € 4,62 M € 68,65 M €
2016 55,62 M € 1,38 M € 2,22 M € 105,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,51 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,19 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,33 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-35,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
24,13 M €
soit 95 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
354 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
403 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 1,50 M € cumulés, le dernier le Thu Apr 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.