Dossier d'entreprise · Firmio

SOC NOUVELLE DE TRANSPORT

SAS, société par actions simplifiée · LE PORT · SIREN 388124455 · NAF 52.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
15,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
758 k €
marge nette de 4,9 %
Capitaux propres
5,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,7
la médiane de son secteur est à 500 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 15,38 M € -3,9 % 758 k € 0,0 % 1,71 M € 5,19 M € 17,79 M €
2022 16,00 M € +26,9 % 600 k € 4,44 M € 18,40 M €
2021 12,61 M € +27,4 % -288 k € 3,83 M € 20,04 M €
2020 9,90 M € -5,9 % -540 k € 4,12 M € 20,43 M €
2019 10,52 M € +9,1 % -834 k € 1,16 M € 9,59 M €
2018 9,65 M € +6,3 % 26 k € 1,99 M € 11,84 M €
2017 9,08 M € +3,8 % 167 k € 1,97 M € 10,27 M €
2016 8,75 M € 339 k € 1,80 M € 9,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,71 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,22 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
335 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
107 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
134 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,84 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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