Dossier d'entreprise · Firmio

CVO DE RAED & FILS

Société à responsabilité limitée · CASTELSARRASIN · SIREN 388120636 · NAF 45.11Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
4,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
40 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
379 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,4
la médiane de son secteur est à 215 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 4,38 M € +33,7 % 40 k € 0,0 % 86 k € 379 k € 1,69 M €
2020 3,28 M € +9,3 % -11 k € — — 339 k € 965 k €
2019 3,00 M € +72,2 % 33 k € — — 350 k € 1,06 M €
2018 1,74 M € +53,8 % 29 k € — — 317 k € 719 k €
2017 1,13 M € +13,9 % 2 k € — — 288 k € 524 k €
2016 994 k € — -10 k € — — 286 k € 538 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
86 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
51 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,94
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
320,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
635 k €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,16 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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