Dossier d'entreprise · Firmio

SERCATE

Société à responsabilité limitée · CHATILLON-SUR-CHALARONNE · SIREN 388118580 · NAF 27.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
8 k €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
461 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,62×
la médiane de son secteur est à 1,66 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,03 M € -38,5 % 8 k € 0,0 % 14 k € 461 k € 868 k €
2019 1,68 M € +19,1 % 62 k € — — 452 k € 1,07 M €
2018 1,41 M € +9,9 % 81 k € — — 391 k € 891 k €
2017 1,28 M € -1,5 % 67 k € — — 380 k € 840 k €
2016 1,30 M € — 64 k € — — 363 k € 612 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
14 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
14 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
204 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
372 k €
soit 132 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
189 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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