Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE IMMOBILIERE DE RESTAURATION

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GERMAIN-DU-PUY · SIREN 388116881 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
2,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
851 k €
marge nette de 30,5 %
Capitaux propres
11,62 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~23 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×21,9
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 2,79 M € +5,9 % 851 k € 0,3 % 2,40 M € 11,62 M € 21,22 M €
2021 2,63 M € +10,4 % 949 k € — — 11,57 M € 20,86 M €
2020 2,38 M € -4,9 % 965 k € — — 11,33 M € 19,77 M €
2019 2,51 M € +9,7 % 1,03 M € — — 10,85 M € 19,40 M €
2018 2,28 M € +5,8 % 905 k € — — 10,57 M € 17,52 M €
2017 2,16 M € +11,8 % 882 k € — — 9,98 M € 16,06 M €
2016 1,93 M € — 875 k € — — 9,42 M € 13,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,40 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,76 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
398 k €
soit 52 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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