Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE EXPLOITATION MODERN'HOTEL LYON

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 388078727 · NAF 55.10Z

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
2,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
684 k €
marge nette de 24,7 %
Capitaux propres
2,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,1
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 2,77 M € +242,1 % 684 k € 0,2 % 1,16 M € 2,64 M € 6,78 M €
2021 810 k € +283,8 % -311 k € 1,98 M € 7,04 M €
2020 211 k € -85,7 % -477 k € 2,21 M € 7,00 M €
2019 1,47 M € +4,6 % 176 k € 3,43 M € 4,80 M €
2018 1,41 M € +7,2 % 192 k € 3,35 M € 4,41 M €
2017 1,31 M € +8,2 % 145 k € 3,16 M € 4,36 M €
2016 1,21 M € 93 k € 3,01 M € 4,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,16 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,10 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-60 k €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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