Dossier d'entreprise · Firmio

BBOI

SAS, société par actions simplifiée · LE PORT · SIREN 388046617 · NAF 41.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,03 M €
marge nette de 6,2 %
Capitaux propres
7,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×116,7
la médiane de son secteur est à 142 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,52 M € -10,4 % 1,03 M € 0,1 % 1,17 M € 7,65 M € 16,65 M €
2023 18,45 M € +15,2 % 834 k € 6,63 M € 15,60 M €
2022 16,01 M € +5,0 % 823 k € 5,80 M € 14,14 M €
2021 15,25 M € +16,2 % 545 k € 4,98 M € 13,38 M €
2019 13,12 M € -25,6 % 445 k € 3,96 M € 9,17 M €
2018 17,63 M € +139,9 % 490 k € 3,52 M € 9,52 M €
2017 7,35 M € -46,3 % -55 k € 3,03 M € 8,04 M €
2016 13,68 M € 138 k € 3,08 M € 8,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,17 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,16 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-2,01 M €
soit -44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
151 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (42,16 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 8,68 M € cumulés, le dernier le Sun May 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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