Dossier d'entreprise · Firmio

ROSCOFF LOISIRS SAS

SAS, société par actions simplifiée · ROSCOFF · SIREN 388039174 · NAF 92.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
99 k €
marge nette de 4,1 %
Capitaux propres
1,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×31,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,44 M € -2,3 % 99 k € 0,0 % 364 k € 1,29 M € 1,98 M €
2023 2,49 M € +95,3 % 192 k € 1,55 M € 2,11 M €
2021 1,28 M € -40,0 % -5 k € 1,54 M € 2,15 M €
2020 2,13 M € -24,6 % 110 k € 1,56 M € 2,16 M €
2019 2,82 M € -0,1 % 191 k € 1,46 M € 1,94 M €
2018 2,83 M € -0,7 % 157 k € 1,27 M € 1,94 M €
2017 2,84 M € -7,1 % 77 k € 1,12 M € 1,99 M €
2016 3,06 M € 310 k € 1,30 M € 1,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
364 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
334 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
346 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-108 k €
soit -16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (84,84 M € de CA cumulé).

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