Dossier d'entreprise · Firmio

MG LILIENFELD

SAS, société par actions simplifiée · MORESTEL · SIREN 388002347 · NAF 28.92Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
653 k €
marge nette de 17,3 %
Capitaux propres
2,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,92×
la médiane de son secteur est à 4,11 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,79 M € -7,4 % 653 k € 0,2 % 840 k € 2,86 M € 4,89 M €
2024 4,09 M € +0,3 % 705 k € 2,41 M € 4,29 M €
2023 4,08 M € +36,2 % 756 k € 2,16 M € 4,63 M €
2022 2,99 M € +6,9 % 383 k € 1,55 M € 3,84 M €
2021 2,80 M € -5,5 % 356 k € 1,32 M € 2,90 M €
2020 2,96 M € +34,4 % 318 k € 1,26 M € 2,65 M €
2018 2,20 M € -11,4 % 169 k € 1,01 M € 1,69 M €
2017 2,49 M € 85 k € 762 k € 2,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
840 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
701 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
40,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
390 k €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,92 M € de CA cumulé).

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