Dossier d'entreprise · Firmio

THIBAUT T.P - GALEA GROUP

SAS, société par actions simplifiée · GUEMPS · SIREN 387992357 · NAF 43.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
4,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
42 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
1,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×64,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 4,99 M € -21,8 % 42 k € 0,0 % 249 k € 1,71 M € 3,69 M €
2021 6,38 M € +10,3 % 432 k € 2,24 M € 3,79 M €
2020 5,79 M € -34,6 % 87 k € 3,89 M € 5,42 M €
2019 8,84 M € -16,2 % 256 k € 4,09 M € 6,01 M €
2018 10,55 M € +31,1 % 271 k € 3,83 M € 7,49 M €
2017 8,05 M € -3,8 % 94 k € 3,56 M € 5,81 M €
2016 8,37 M € -14 k € 3,47 M € 5,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
249 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
217 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,33 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
74,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
676 k €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
92 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
112 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
139 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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