Dossier d'entreprise · Firmio

DOING

· SAINT-ETIENNE · SIREN 387935794 · NAF 62.01Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
126 k €
marge nette de 9,7 %
Capitaux propres
606 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,0
la médiane de son secteur est à 43 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,30 M € +37,3 % 126 k € 0,1 % 178 k € 606 k € 1,25 M €
2020 943 k € +11,7 % 97 k € — — 480 k € 1,17 M €
2019 844 k € +17,7 % 91 k € — — 383 k € 757 k €
2018 717 k € +14,3 % 73 k € — — 292 k € 580 k €
2017 628 k € +12,0 % 82 k € — — 219 k € 473 k €
2016 561 k € — 61 k € — — 138 k € 401 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
178 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
169 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
260 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
94,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
496 k €
soit 140 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
168 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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