Dossier d'entreprise · Firmio

GOLF DE REBETZ

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CHAUMONT EN VEXIN · SIREN 387888258 · NAF 93.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
-249 k €
marge nette de -16,5 %
Capitaux propres
1,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,4
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,51 M € +4,6 % -249 k € -0,2 % 264 k € 1,46 M € 3,79 M €
2023 1,45 M € +2,0 % 84 k € 1,71 M € 3,08 M €
2022 1,42 M € +10,8 % 135 k € 1,63 M € 3,17 M €
2021 1,28 M € +27,5 % -17 k € 1,49 M € 3,24 M €
2020 1,00 M € -26,1 % -765 € 1,51 M € 3,33 M €
2019 1,36 M € -4,0 % -24 k € 1,51 M € 3,12 M €
2018 1,41 M € +1,1 % -24 k € 1,53 M € 3,35 M €
2017 1,40 M € -6,4 % 14 k € 1,56 M € 3,41 M €
2016 1,49 M € -2 k € 1,54 M € 3,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
264 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-105 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,38 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
45 k €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 80 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,98 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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