Dossier d'entreprise · Firmio

ALP'COM

SAS, société par actions simplifiée · ANNECY · SIREN 387872401 · NAF 33.20D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
-318 k €
marge nette de -8,1 %
Capitaux propres
-235 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×50,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,93 M € -6,7 % -318 k € -0,1 % -251 k € -235 k € 1,78 M €
2023 4,21 M € +21,1 % -23 k € 183 k € 1,97 M €
2022 3,47 M € +18,6 % 79 k € 1,01 M € 2,31 M €
2021 2,93 M € -6,3 % 48 k € 1,03 M € 1,97 M €
2020 3,12 M € -19,9 % 68 k € 980 k € 2,11 M €
2019 3,90 M € +6,8 % 72 k € 912 k € 2,08 M €
2018 3,65 M € +7,0 % 107 k € 840 k € 2,16 M €
2017 3,41 M € +9,5 % 157 k € 733 k € 1,99 M €
2016 3,11 M € 60 k € 576 k € 2,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-251 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-253 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
34 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-32,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
794 k €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
123 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
96 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 1,15 M € cumulés, le dernier le Tue Mar 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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