Dossier d'entreprise · Firmio

CAVATORTA FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN · SIREN 387793581 · NAF 25.93Z

Établi le
26/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
-109 k €
marge nette de -0,9 %
Capitaux propres
6,50 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,8
la médiane de son secteur est à 2,42 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,56 M € -10,0 % -109 k € -0,0 % 85 k € 6,50 M € 10,61 M €
2023 12,84 M € -18,7 % 296 k € 6,61 M € 10,93 M €
2022 15,79 M € +3,4 % 819 k € 6,32 M € 13,16 M €
2021 15,27 M € +23,4 % 976 k € 5,50 M € 12,57 M €
2020 12,38 M € -0,5 % 272 k € 4,52 M € 10,21 M €
2019 12,43 M € -18,7 % 198 k € 4,25 M € 9,04 M €
2018 15,29 M € +12,1 % 499 k € 4,05 M € 9,84 M €
2017 13,64 M € +2,2 % 510 k € 3,55 M € 10,79 M €
2016 13,35 M € 155 k € 3,04 M € 9,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
85 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
95 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,81 M €
soit 247 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
98 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
428 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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