Dossier d'entreprise · Firmio

PROMEGA FRANCE

Société à responsabilité limitée · CHARBONNIERES-LES-BAINS · SIREN 387792138 · NAF 46.75Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
19,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,17 M €
marge nette de 6,0 %
Capitaux propres
6,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,8
la médiane de son secteur est à 1,31 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 19,37 M € -3,5 % 1,17 M € 0,1 % 1,32 M € 6,27 M € 9,34 M €
2024 20,07 M € -0,8 % 2,14 M € 5,10 M € 8,18 M €
2023 20,23 M € +13,0 % 1,70 M € 7,95 M € 10,91 M €
2022 17,90 M € -7,0 % 803 k € 6,26 M € 9,87 M €
2021 19,24 M € +46,1 % 1,63 M € 5,45 M € 9,51 M €
2020 13,17 M € +4,6 % 615 k € 3,82 M € 6,51 M €
2019 12,60 M € +12,8 % 698 k € 3,21 M € 5,66 M €
2018 11,17 M € -8,4 % 812 k € 2,51 M € 4,87 M €
2017 12,19 M € 418 k € 1,70 M € 4,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,32 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,33 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
2,41 M €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
365 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,56 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

35 marchés remportés, pour 118,53 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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