Dossier d'entreprise · Firmio

CASH SYSTEMES INDUSTRIE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-RAPHAEL · SIREN 387768658 · NAF 28.23Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
427 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
5,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,3
la médiane de son secteur est à 2,34 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,06 M € -26,6 % 427 k € 0,0 % 951 k € 5,28 M € 13,73 M €
2023 23,24 M € +107,0 % 3,22 M € 4,85 M € 15,37 M €
2022 11,23 M € +4,8 % -1,09 M € 1,63 M € 11,77 M €
2021 10,71 M € -13,5 % -587 k € 2,72 M € 11,89 M €
2020 12,39 M € -5,7 % -1,35 M € 3,31 M € 12,88 M €
2019 13,14 M € -23,5 % -1,21 M € 4,66 M € 12,70 M €
2018 17,17 M € -8,4 % 700 k € 5,86 M € 14,06 M €
2017 18 mois 18,74 M € 44 k € 5,16 M € 12,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
951 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
929 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,19 M €
soit 133 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,06 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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