Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DES EAUX DE CHORGES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-AMAND-LES-EAUX · SIREN 387749104 · NAF 11.07A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,27 M €
marge nette de 13,7 %
Capitaux propres
27,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 9,07 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,91 M € +4,7 % 3,27 M € 0,1 % 4,29 M € 27,08 M € 30,26 M €
2023 22,84 M € +5,7 % 2,63 M € 23,83 M € 27,25 M €
2022 21,60 M € +12,6 % 2,19 M € 21,19 M € 25,27 M €
2021 19,19 M € -20,3 % 1,36 M € 18,95 M € 24,93 M €
2020 24,06 M € -11,7 % 2,70 M € 17,53 M € 24,58 M €
2019 27,25 M € +6,9 % 3,73 M € 14,71 M € 27,80 M €
2018 25,50 M € +6,6 % 2,16 M € 10,99 M € 23,31 M €
2017 23,92 M € +10,7 % 2,43 M € 8,83 M € 21,09 M €
2016 21,61 M € -0,5 % 2,35 M € 7,90 M € 20,41 M €
2015 21,73 M € 1,76 M € 7,04 M € 17,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,29 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,99 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
386 €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
2,76 M €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (160,45 M € de CA cumulé).

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