Dossier d'entreprise · Firmio

CHAI 931

SAS, société par actions simplifiée · RISCLE · SIREN 387676745 · NAF 11.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,36 M €
marge nette de -29,3 %
Capitaux propres
4,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~17 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×61,6
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,65 M € +68,6 % -1,36 M € -0,3 % -43 k € 4,56 M € 32,96 M €
2024 2,76 M € -43,9 % -985 k € 5,95 M € 24,46 M €
2023 4,91 M € +6,8 % 259 k € 6,96 M € 21,76 M €
2022 4,60 M € +18,2 % 81 k € 6,73 M € 21,04 M €
2021 3,89 M € -19,3 % -393 k € 6,67 M € 24,34 M €
2020 4,82 M € -23,1 % 176 k € 6,83 M € 25,86 M €
2019 6,26 M € -42,8 % -203 k € 6,67 M € 25,89 M €
2018 10,95 M € -8,8 % 1,44 M € 8,28 M € 11,80 M €
2017 15 mois 12,01 M € 892 k € 6,86 M € 12,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-43 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-773 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
27,47 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
29,32 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
119 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,86 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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