Dossier d'entreprise · Firmio

THALACAP

SAS, société par actions simplifiée · MONTFERRIER-SUR-LEZ · SIREN 387675507 · NAF 96.04Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2014 → 2014

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2014

2,13 M €

déposé au greffe

Résultat net

2,48 M €

marge nette de 116,8 %

Capitaux propres

-2,79 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

~51 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×56,7

la médiane de son secteur est à 38 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

1 exercice déposé au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2014	2,13 M €	—	2,48 M €	1,2 %	-214 k €	-2,79 M €	7,10 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2014. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

1,2 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-214 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

2,59 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

-0,4 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

14,92 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

-5,35

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-8,49

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-1,53 M €

soit -263 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

113 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

419 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,53 M € de CA cumulé).

Aucun compte déposé depuis 2014Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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