Dossier d'entreprise · Firmio

DEMATTEC

SAS, société par actions simplifiée · GOMETZ-LE-CHATEL · SIREN 387643125 · NAF 43.32A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
6 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
78 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,07 M € -36,9 % 6 k € 0,0 % 15 k € 78 k € 1,65 M €
2022 3,29 M € +25,0 % 2 k € 72 k € 1,62 M €
2021 2,63 M € +44,3 % 27 k € 70 k € 1,15 M €
2020 1,82 M € -32,0 % 42 k € 132 k € 979 k €
2019 2,68 M € +72,4 % 100 k € 180 k € 970 k €
2016 1,55 M € 32 k € 505 k € 717 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
15 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
500 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,11 M €
soit 195 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
214 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
108 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 384 k € cumulés, le dernier le Tue Dec 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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