Dossier d'entreprise · Firmio

CEDILEC

Société à responsabilité limitée · IVRY-SUR-SEINE · SIREN 387606569 · NAF 52.10B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
29,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
1 k €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
2,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×70,2
la médiane de son secteur est à 419 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 29,40 M € +3,0 % 1 k € 0,0 % 891 k € 2,45 M € 9,86 M €
2023 28,53 M € -7,3 % 18 k € 2,10 M € 8,87 M €
2022 30,77 M € +17,0 % -342 k € 1,61 M € 8,29 M €
2021 26,30 M € +21,4 % 245 k € 1,48 M € 8,40 M €
2020 21,66 M € -0,4 % 301 k € 758 k € 8,38 M €
2019 21,73 M € -1,0 % -847 k € -16 k € 9,90 M €
2018 21,96 M € +6,9 % 165 k € 713 k € 7,17 M €
2017 20,55 M € -7,6 % 107 k € 2,15 M € 8,00 M €
2016 22,25 M € -309 k € 3,14 M € 11,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
891 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
454 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
97,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-496 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (91,97 M € de CA cumulé).

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