Dossier d'entreprise · Firmio

SOFITRAL

Société à responsabilité limitée · MERY · SIREN 387600026 · NAF 46.76Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
472 k €
déposé au greffe
Résultat net
-122 k €
marge nette de -25,8 %
Capitaux propres
75 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,71×
la médiane de son secteur est à 669 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 472 k € -29,2 % -122 k € -0,3 % -91 k € 75 k € 587 k €
2023 666 k € -18,3 % 716 € — — 196 k € 463 k €
2018 815 k € +40,4 % 20 k € — — 22 k € 468 k €
2017 581 k € -17,0 % 52 k € — — 2 k € 565 k €
2016 700 k € — -283 k € — — -50 k € 485 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-91 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-100 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
567 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
313 k €
soit 242 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
348 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
166 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,94 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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