SAS, société par actions simplifiée · LE PUY EN VELAY · SIREN 387583776 · NAF 42.22Z
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2023
7,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
446 k €
marge nette de 6,1 %
Capitaux propres
844 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,6
la médiane de son secteur est à 472 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
7,27 M €
-1,2 %
18 k €
0,0 %
272 k €
349 k €
4,52 M €
2023
7,35 M €
-5,1 %
446 k €
—
—
844 k €
4,11 M €
2022
7,75 M €
+16,1 %
425 k €
—
—
—
4,77 M €
2021
6,68 M €
+19,6 %
333 k €
—
—
1,15 M €
4,50 M €
2020
5,58 M €
+0,9 %
299 k €
—
—
1,22 M €
3,69 M €
2019
5,54 M €
+10,8 %
352 k €
—
—
925 k €
3,26 M €
2018
5,00 M €
+0,1 %
255 k €
—
—
825 k €
2,99 M €
2017
4,99 M €
-6,9 %
258 k €
—
—
828 k €
3,02 M €
2016
5,36 M €
—
324 k €
—
—
839 k €
2,86 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
272 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
165 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
540 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,29 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (56,18 M € de CA cumulé).
5
Commande publique
9 marchés remportés, pour 2,72 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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