Dossier d'entreprise · Firmio

LES ZELLES

SAS, société par actions simplifiée · LA BRESSE · SIREN 387524085 · NAF 22.23Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
146,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
11,95 M €
marge nette de 8,1 %
Capitaux propres
29,66 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×71,5
la médiane de son secteur est à 2,06 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 146,91 M € +4,2 % 11,95 M € 0,1 % 18,13 M € 29,66 M € 79,70 M €
2023 141,05 M € +14,5 % 8,51 M € 26,21 M € 75,04 M €
2022 123,21 M € +13,7 % 3,85 M € 21,63 M € 62,97 M €
2021 108,33 M € +27,2 % 3,86 M € 21,43 M € 56,78 M €
2020 85,17 M € -18,7 % 2,81 M € 18,02 M € 58,21 M €
2019 104,72 M € +17,6 % 2,91 M € 15,90 M € 45,73 M €
2018 89,05 M € +3,7 % 1,61 M € 13,17 M € 40,67 M €
2017 85,88 M € 1,42 M € 13,18 M € 38,90 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
18,13 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
12,82 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
47,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
21,34 M €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
24 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (216,09 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

128 marchés remportés, pour 197,05 M € cumulés, le dernier le Thu Jul 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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