Dossier d'entreprise · Firmio

MONTUBE INDUSTRIES

· MONTREUIL · SIREN 387479413 · NAF 33.11Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
-694 k €
marge nette de -33,8 %
Capitaux propres
-1,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,05 M € -57,3 % -694 k € -0,3 % -641 k € -1,02 M € 1,10 M €
2024 4,81 M € +43,5 % -690 k € -323 k € 2,30 M €
2023 3,35 M € -8,2 % -312 k € 367 k € 2,30 M €
2022 3,65 M € +36,4 % 121 k € 779 k € 2,72 M €
2021 2,68 M € -6,6 % 105 k € 779 k € 1,99 M €
2020 2,87 M € -4,1 % -217 k € 674 k € 2,17 M €
2019 2,99 M € -14,8 % 104 k € 961 k € 1,86 M €
2018 3,51 M € -22,1 % 51 k € 1,36 M € 2,82 M €
2017 4,51 M € 285 k € 1,43 M € 2,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-641 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-682 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-24,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-246 k €
soit -44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
188 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
205 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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