Dossier d'entreprise · Firmio

TRILOGIQ SA

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-OUEN-L'AUMONE · SIREN 387452576 · NAF 31.01Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
23,20 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2024
1,71 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
37,92 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,4
la médiane de son secteur est à 560 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 23,20 M € +152,0 % 0,2 % 199 k € 37,92 M € 41,96 M €
2024 9,21 M € +2,6 % 1,71 M € 27,66 M € 30,22 M €
2023 8,98 M € -58,0 % 261 k € 25,95 M € 28,20 M €
2022 21,35 M € -5,5 % 36,32 M € 41,30 M €
2021 22,60 M € +195,2 % 35,71 M € 39,97 M €
2020 7,66 M € -76,0 % -2,16 M € 24,83 M € 27,81 M €
2019 31,96 M € -4,7 % 40,78 M € 47,06 M €
2018 33,52 M € -4,0 % 42,57 M € 51,98 M €
2017 34,92 M € 52,52 M € 60,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
199 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,26 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-20,61 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,09 M €
soit 94 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
215 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,46 M € de CA cumulé).

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