Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS DEVES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-SYMPHORIEN-SOUS-CHOMERAC · SIREN 387220437 · NAF 28.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
50 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
6,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,3
la médiane de son secteur est à 1,23 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,91 M € -6,2 % 50 k € 0,0 % 316 k € 6,86 M € 7,97 M €
2023 9,50 M € -27,1 % 88 k € 6,84 M € 8,39 M €
2022 13,03 M € +15,5 % 948 k € 6,90 M € 8,90 M €
2021 11,28 M € +59,9 % 564 k € 6,06 M € 9,18 M €
2020 7,06 M € -17,4 % 228 k € 5,56 M € 6,58 M €
2019 8,54 M € +25,7 % 326 k € 5,44 M € 6,61 M €
2018 6,79 M € +6,3 % 279 k € 5,23 M € 5,98 M €
2017 6,39 M € +8,3 % 280 k € 5,08 M € 5,94 M €
2016 5,90 M € 122 k € 4,82 M € 5,65 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
316 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
347 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-310 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
28,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,20 M €
soit 172 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
95 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
262 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 76 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,91 M € de CA cumulé).

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